咨詢工程師考試教材是備考咨詢工程師考試的重要參考資料，也是備考的基礎(chǔ)。在現(xiàn)階段，考生應(yīng)該先熟悉教材知識(shí)點(diǎn)，對考試范圍有一個(gè)基本的把握。為了幫助想要參加2019年咨詢工程師考試的考生們快速了解教材知識(shí)點(diǎn)，建設(shè)工程教育網(wǎng)為大家整理了2019年咨詢工程師《分析與評價(jià)》第十三章知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分析，希望對考生們備考有所幫助。

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　　第十三章　不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析

　　第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)分析

　　一、風(fēng)險(xiǎn)分析的程序和基礎(chǔ)（08/11/13年）

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)分析的程序

　　項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評

　　價(jià)與對策研究四個(gè)基本階段。

　　實(shí)質(zhì)上是從定性分析到定量分析，再從定量分析到定性分析的過程。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)

　　1.風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)：R（P，I）=P×I

　　兩個(gè)變量：事件發(fā)生的概率P；發(fā)生后對項(xiàng)目目標(biāo)的影響I

　　風(fēng)險(xiǎn)的大小或高低既與風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率成正比，也與風(fēng)險(xiǎn)事件對項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度成正比。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)影響：五個(gè)等級

　　嚴(yán)重影響，整個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)失敗，用S表示；

　　較大影響，整個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)值嚴(yán)重下降，用H表示；

　　中等影響，對目標(biāo)造成中度影響，但仍能部分達(dá)到，用M表示；

　　較小影響，對應(yīng)部分的目標(biāo)受到影響，但不影響整體目標(biāo)，用L表示；

　　可忽略影響，對應(yīng)部分的目標(biāo)影響可忽略，且不影響整體目標(biāo)，用N表示。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)概率：五個(gè)檔次

　　很高：發(fā)生概率在81-100%，很有可能發(fā)生，S；

　　較高：發(fā)生概率在61-80%，發(fā)生可能性較大，H；

　　中等：發(fā)生概率在41-60%，可能預(yù)期發(fā)生，M；

　　較低：發(fā)生概率在21-40%，不可能發(fā)生，L；

　　很低：發(fā)生概率在0-20%，非常不可能發(fā)生，N.

　　4.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣

　　以風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率為橫坐標(biāo)，以風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生后對項(xiàng)目的影響大小為縱坐標(biāo)

　　概率大且影響也大的位于矩陣的右上角，概率小且影響也小的位于左下角

　　5.風(fēng)險(xiǎn)等級：五個(gè)等級

　　微小風(fēng)險(xiǎn)：可能性很小，損失較小，影響很小，N區(qū)域；

　　較小風(fēng)險(xiǎn)：可能性較小，損失較小，不影響可行性，L區(qū)域；

　　一般風(fēng)險(xiǎn)：可能性不大，損失不大，一般不影響可行性，但應(yīng)采取一定的防范措施，M區(qū)域；

　　較大風(fēng)險(xiǎn)：可能性較大，損失較大，但可以承受，必須采取一定的防范措施，H區(qū)域；

　　重大風(fēng)險(xiǎn)：可能性大，損失大，將使項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?，需要采取積極有效的防范措施，S區(qū)域。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容（09/10/12）

　?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　識(shí)別項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)和引起這些風(fēng)險(xiǎn)的具體風(fēng)險(xiǎn)因素

　　風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別應(yīng)注意借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)，特別是后評價(jià)的經(jīng)驗(yàn)

　　采用分析和分解原則，把綜合性的風(fēng)險(xiǎn)問題分解為多層次的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　常用的方法主要有風(fēng)險(xiǎn)分解法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法和情景分析法等。大多通過專家調(diào)查的方式完成。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)估計(jì)

　　估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其對項(xiàng)目的影響

　　采取定性描述與定量分析相結(jié)合的方法，定性與定量不是絕對的，有些定性因素可轉(zhuǎn)化為定量因素

　　風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的方法：風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)方法（主觀估計(jì)和客觀估計(jì)）、風(fēng)險(xiǎn)影響估計(jì)方法（概率樹分析、蒙特卡洛模擬）

　　（三）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

　　通過相應(yīng)的指標(biāo)體系和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行劃分，揭示關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素。包括單因素風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和整體風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

　　單因素風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法有風(fēng)險(xiǎn)概率矩陣、專家評價(jià)法；對于重大投資項(xiàng)目或估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行投資項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)分析

　?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)對策

　　可行性研究中風(fēng)險(xiǎn)對策研究，促進(jìn)項(xiàng)目成功，為實(shí)施過程的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與管理提供依據(jù)，反過來利于項(xiàng)目方案的再設(shè)計(jì)。

　　在投資項(xiàng)目周期的不同階段，風(fēng)險(xiǎn)管理有不同的內(nèi)容；可行性研究階段的風(fēng)險(xiǎn)對策研究是整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。

　　五項(xiàng)基本要求：

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)對策研究應(yīng)貫穿于可行性研究的全過程

　　（2）風(fēng)險(xiǎn)對策應(yīng)具針對性

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)對策應(yīng)有可行性

　　（4）風(fēng)險(xiǎn)對策必須具有經(jīng)濟(jì)性：對措施付出的代價(jià)與產(chǎn)生的損失進(jìn)行平衡，尋求以最少費(fèi)用獲得最大的風(fēng)險(xiǎn)效益

　　（5）風(fēng)險(xiǎn)對策研究是項(xiàng)目有關(guān)各方的共同任務(wù)