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流動資金系指運營期內長期占用并周轉使用的營運資金，不包括運營中需要的臨時性營運資金。
流動資金的估算基礎是經營成本和商業(yè)信用等，它是流動資產與流動負債的差額。流動資產的構成要素一般包括存貨、庫存現(xiàn)金、應收賬款和預付賬款；流動負債的構成要素一般只考慮應付賬款和預收賬款。
投產第一年所需的流動資金應在技術方案投產前安排，為了簡化計算，技術方案經濟效果評價中流動資金可從投產第一年開始安排。
在技術方案壽命期結束時，投入的流動資金應予以回收。
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